مفاهیم و مبانی و اصطلاحات معامله در بازار فارکس

سلام

این مقاله مفاهیم و مبانی بازار فارکس را تا حد امکان با جزئیات شرح می دهد. شما تمام اصول اولیه لازم برای کمک به تبدیل شدن به یک معامله گر را یاد خواهید گرفت.

امیدوارم این مقاله به شما کمک کند تا حرفه ای شوید و فقط پول سریعی کسب نکنید. با این حال، بدون اولی، دومی امکان پذیر نیست.

آیا امکان کسب درآمد در فارکس وجود دارد؟ این سوال توسط همه کسانی که تازه وارد بازار فارکس شده اند پرسیده می شود. 

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

• • فارکس چیست؟
  • چه چیزی در فارکس معامله می شود؟
  • چه کسانی در فارکس معامله می کنند؟
  • چگونه در بازار فارکس معامله کنیم؟
  • استراتژی های اساسی معاملات فارکس
  • چه زمانی می توان در بازار فارکس معامله کرد؟
  • چرا فارکس را معامله کنیم؟
  • ریسک ها و فرصت های فارکس

فارکس چیست؟ 

فارکس (FOReign EXchange) بازار ارز جهانی است. این شبکه ای از بانک های ملی و تجاری، شرکت های کارگزاری و سایر عوامل اقتصادی است که در خرید و فروش ارز فعالیت می کنند.

بازار فارکس نقدشونده ترین بازار در جهان است. گردش مالی روزانه آن به 7 تریلیون دلار می رسد. چنین حجمی به دلیل ماهیت جهانی بازار و تراکنش های آنلاین امکان پذیر شده است.

برخلاف بازارهای سهام، فارکس مرکز واحدی ندارد که معاملات ارز در آن انجام شود. تا حدی به همین دلیل، به صورت شبانه روزی (به جز تعطیلات آخر هفته) و بدون وقفه کار می کند.

تاریخچه فارکس

با توسعه تجارت بین الملل در پایان قرن شانزدهم، مردم با این واقعیت مواجه شدند که سکه های کشورهای مختلف دارای وزن و ارزش های مختلف هستند. تصمیم گرفته شد که به پول کاغذی “یکسان” روی بیاورند که می توان آن را با طلا در بانک مبادله کرد. نزدیک به اواسط قرن نوزدهم، مفهوم “نرخ ارز در رابطه با طلا” ظاهر شد. بدین ترتیب استاندارد طلا متولد شد.

در سال 1944، توافقنامه معروف برتون وودز برای تأسیس صندوق بین المللی پول امضا شد.

در نتیجه، دلار آمریکا و پوند انگلیس به ارزهای بین المللی تبدیل شدند.

در سال 1976، استاندارد طلا لغو شد و نرخ ارز شروع به پیروی از قوانین بازار عرضه و تقاضا کرد.

از سال 1990، بازار فارکس نه تنها برای موسسات مالی بزرگ، بلکه برای سرمایه گذاران و معامله گران خصوصی نیز در دسترس قرار گرفته است. پس از پنج سال، امکان معامله در بازار ارز از طریق اینترنت فراهم شد. بنابراین، سال 1995 آغاز عصر مدرن فارکس بود.

ساختار بازار فارکس

گردش مالی اصلی فارکس توسط بانک های مرکزی و بانک های تجاری بزرگ ارائه می شود.

ویژگی های اصلی بازار فارکس تمرکززدایی و معاملات شبانه روزی آن است. فارکس یک بازار خارج از بورس است که هیچ مرکز واحدی برای تجارت ندارد. معاملات شبانه روزی ارز در روزهای هفته به لطف چهار جلسه معاملاتی امکان پذیر شده است که هر جلسه در عرض 24 ساعت شبانه روز به جلسه بعدی منتقل می شود.

اندازه بازار و نقدینگی

بانک تسویه حساب های بین المللی در حال مطالعه حجم بازار ارز جهانی است. مقامات بانک هر سه سال یکبار گزارش نقدینگی و حجم معاملات فارکس را منتشر می کنند.

از سال 1989، گردش مالی روزانه تقریبا در هر دوره گزارش به طور متوسط 25 تا 30 درصد رشد کرده است. پویایی در ده سال گذشته باقی مانده است.

• 2010 – 4 تریلیون دلار در یک روز؛

• 2013 – 5.3 تریلیون دلار در یک روز؛

• 2016 – 5.1 تریلیون دلار در یک روز؛

• 2019 – 6.6 تریلیون دلار در یک روز؛

• 2022 – 7.5 تریلیون دلار در یک روز.

• 

انواع بازار فارکس

سه نوع کلیدی از بازارهای ارز عبارتند از: اسپات، فوروارد و آتی. تفاوت بین بازارها در زمان تحویل نهفته است. می توان آن را فورا یا در یک تاریخ خاص انجام داد.

چه چیزی بازار فارکس را به حرکت در می آورد

در فارکس، موج های مختلفی امکان پذیر است که در نگاه اول غیرقابل توضیح است. آنها اغلب با رویدادهای جهانی که بر اقتصاد جهانی تأثیر می گذارد مرتبط هستند.

مقیاس فعالیت بانک های مرکزی، اخبار اقتصاد کلان در توسعه یافته ترین کشورهای جهان، بلایای طبیعی و سایر عوامل می توانند بر قیمت ارز تأثیر بگذارند.

بانک مرکزی

وظیفه اصلی بانک های مرکزی اطمینان از ثبات پول ملی است.

تغییرات در نرخ بهره و مداخلات ارزی بیشترین تأثیر را بر قیمت های فارکس دارند.

بانک های مرکزی نرخ بهره را برای مبارزه با تورم افزایش می دهند و برای تحریک رشد اقتصادی آن را کاهش می دهند.

بانک مرکزی از طریق مداخلاتی با خرید و فروش ارز در فارکس برای افزایش یا کاهش نرخ ارز به مقادیر هدف، به طور مستقیم بر نرخ ارز ملی تأثیر می گذارد.

گاهی حتی شایعات در مورد مداخله بانک مرکزی می تواند بر نرخ ارز تأثیر بگذارد.

گزارش های خبری

به عنوان معامله گر، ما به رویدادهایی علاقه مند هستیم که در مدت زمان کوتاهی تأثیر معناداری بر قیمت ها داشته باشند.

مهم ترین حرکات قیمت اخبار را با اولویت بالا همراه می کند. اینها هستند:

• Employment/unemployment levels;سطح اشتغال/بیکاری؛

• GDP (gross domestic product) of developed countries;تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) کشورهای توسعه یافته؛

• Bank interest rate decisions;تصمیمات نرخ بهره بانکی؛

• Monetary policy committee meeting.جلسه کمیته سیاست پولی.

می توانید فهرست، تاریخ و ساعت گزارش های خبری را در سایت فارکس فکتوری تجزیه و تحلیل کنید. فقط می توانید نمایش اخبار با اولویت بالا را تنظیم کنید. به عنوان یک قاعده، انتشار اخبار دیگر مورد توجه بازار قرار نمی گیرد.

آیا فارکس قانونی است؟

آیا معاملات فارکس قانونی است؟ بسیاری به پاسخ این سوال علاقه مند هستند. به یاد داشته باشید، بازار ارز و همچنین فعالیت های کارگزاران فارکس توسط قانون تنظیم می شود.

برای ورود به بازار بین بانکی نیازی به داشتن مجوز برای کارگزاران نیست. با این حال، کارگزاران دارای مجوز قابل اعتمادتر هستند زیرا به طور منظم حسابرسی می شوند، حسابداری شفاف دارند و صندوق جبران خسارت دارند.

سه نهاد اصلی مجوزهایی را صادر می کنند که قابلیت اطمینان یک کارگزار فارکس را تأیید می کند:

1. US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and US National Futures Association (NFA).کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) و انجمن ملی آتی ایالات متحده (NFA).

2. The UK Financial Conduct Authority (FSA) and the Australian Securities and Investments Commission (ASIC).سازمان رفتار مالی بریتانیا (FSA) و کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC).

3. Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) and Malta Financial Services Authority (MFSA).کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) و سازمان خدمات مالی مالت (MFSA).

چه چیزی در فارکس معامله می شود؟

فارکس یک پلتفرم معاملاتی برای مبادله یک ارز با ارز دیگر است. بر اساس محبوبیت عملیات مبادله (به عنوان مثال، مبادله یورو با دلار)، جفت ارزها تشکیل شده اند که ابزارهای اصلی بازار ارز هستند.

خرید و فروش جفت ارز

ابزار اصلی بازار فارکس جفت ارزهایی هستند که ارزش یک ارز را نسبت به ارز دیگر بیان می کنند. به عنوان مثال، در EUR/USD، ارزش 1 یورو به دلار آمریکا بیان می شود.

جفت های محبوبی که حداکثر حجم معاملات را به خود اختصاص می دهند، جفت ارزهای اصلی نامیده می شوند. بقیه جفت ارز های فرعی نامیده می شوند.

پرمعامله ترین جفت ارزها در بازارهای فارکس

جفت ارزهای اصلی عبارتند از EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CAD، NZD/USD، USD/CHF و AUD/USD. آنها نقدشونده ترین هستند.

جفت ارز های فرعی، جفت ارزهای بی ثبات تر هستند. به طور متوسط، آنها پیپ های بیشتری را در روز جابجا می کنند، اما پتانسیل سود آنها به دلیل نقدینگی کم به طور قابل توجهی کاهش می یابد. USD/PLN، USD/SGD، USD/CZK، USD/NOK و سایر جفت ارز ها شامل آنها هستند.

چه کسانی در فارکس معامله می کند:

• Banks and international financial institutions;بانک ها و موسسات مالی بین المللی؛

• Large commercial companies;شرکت های تجاری بزرگ؛

• Governments and central banks;دولت ها و بانک های مرکزی؛

• Speculators and private traders.سفته بازان و معامله گران خصوصی.

زنجیره شرکت کنندگان برای معامله گران خصوصی محدود به کارگزار فارکس و تامین کننده نقدینگی آنها است.

کارگزار فارکس یک موسسه مالی است که امکان دسترسی معامله گران به تجارت در بازار ارز را فراهم می کند. کارگزار همچنین ابزارهای لازم از جمله ترمینال معاملاتی با قیمت های آنلاین، حساب تجاری، دسترسی به تجزیه و تحلیل و امکان استفاده از اهرم را در اختیار معامله گر قرار می دهد.

ارائه دهندگان نقدینگی، به عنوان یک قاعده، بانک های بین المللی هستند که نمایندگان بازار ارز هستند. آنها قیمت جفت ارز را به یک کارگزار فارکس ارائه می دهند.

چگونه  در فارکس معامله کنیم؟

برای شروع معاملات فارکس، باید در یک کارگزار یا بروکر ثبت نام کنید، یک ترمینال مشتری بطور مثال متاتریدر را دانلود کنید و یک حساب تجاری آزمایشی(دمو) یا واقعی(ریل) باز کنید.

سود بالقوه و ریسک های احتمالی معامله گران به حجم معاملات بستگی دارد که به لات نشان داده می شود.

چگونه در فارکس معامله کنیم؟ معامله گران می توانند هم از رشد و هم از کاهش قیمت ها درآمد کسب کنند. بر این اساس، دو نوع تراکنش وجود دارد:

• خرید BUY
• فروش SELL

اگر معامله گران رشد آینده یک دارایی را پیش بینی می کنند، برای کسب سود لازم است یک معامله خرید باز کنند. اگر انتظار کاهش می رود، یک معامله فروش باز کنید.

در هر معامله از حد ضرر استفاده کنید. اگر قیمت برخلاف پیش بینی معامله گر باشد، این دستور حفاظتی معامله را می بندد.

مفاهیم اساسی

برای موفقیت در معاملات ارز، باید به تدریج مهارت های معاملاتی خود را به روز کنید. اولین قدم یادگیری اصطلاحات اساسی مانند پیپ، لات، اسپرد، اهرم و مارجین است.

پیپ در فارکس چیست؟

معامله گران تازه کار اغلب می پرسند که پیپ در معاملات فارکس چیست و چگونه اندازه آن را تعیین کنند. پیپ در فارکس حداقل مبلغی است که ارزش یک جفت ارز می تواند تغییر کند. به عنوان مثال، برای یک جفت ارز GBP/USD با مظنه پنج رقمی، یک پیپ = 0.00001 دلار.

لات در فارکس چیست؟

لات در فارکس یک واحد استاندارد برای اندازه گیری حجم یک موقعیت ارزی است که توسط یک معامله گر باز می شود.

اگر یک معامله گر EUR/USD را با حجم 1 لات خریداری کند، 100000 یورو خریداری می کند. اکثر معامله گران فارکس از اهرم استفاده می کنند و از طریق کارگزاران معامله می کنند، بنابراین به پول کمتری نیاز دارند.

اسپرد در فارکس چیست؟

اسپرد فارکس تفاوت بین کمترین قیمت فروش (“ask”) و بالاترین قیمت خرید (“bid”) است.

اگر bid = 0.91437 و ask = 0.91440 باشد، اسپرد سه پیپ است.

از آنجایی که ما همیشه با قیمت اسک (بالاتر) خرید می کنیم و با قیمت بید (پایین تر) می فروشیم، اسپرد باید به حرکت قیمت مورد انتظار اضافه شود.

اهرم در فارکس چیست؟

اهرم یا لوریج در فارکس نسبت وجوه یک معامله گر و حجم پوزیشنی است که باز می کند. لوریج می تواند سرمایه گذاری ها را 10، 100 و حتی 1000 برابر افزایش دهد. این گزینه به معامله گران اجازه می دهد تا معاملات خود را در بازار فارکس با سپرده کمتری نسبت به خرید یک لات استاندارد، یعنی 100000 واحد ارزی انجام دهند.

مارجین در فارکس چیست؟

مارجین مبلغی است که یک معامله گر برای حفظ موقعیت های باز باید داشته باشد. این وجوه تا زمانی که پوزیشن بسته شود در حساب معامله گر قفل می شود. هرچه اهرم بالاتر باشد، برای باز کردن معامله به پول کمتری نیاز دارید. 

دو نوع تحلیل بازار فارکس

در فارکس، معامله گران معمولا از سه نوع تحلیل استفاده می کنند:

• Technical.تکنیکال. هدف تجزیه و تحلیل، نمودار قیمت است.

• Fundamental .تحلیل بنیادی. شاخص ها و اخبار اقتصاد کلان را مطالعه می کند.

تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، حرکات قیمت بدون در نظر گرفتن دلایل ایجاد آن مورد مطالعه قرار می گیرد.

ابزارهای تحلیل تکنیکال در زیر آمده است:

• الگوهای نموداری
• اندیکاتورها
• الگوهای کندلی 
• …

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی فارکس اخبار اقتصاد کلان را مطالعه می کند که می تواند عرضه و تقاضای ارزها را تغییر دهد. معمولا چنین پیش بینی هایی میان مدت و بلند مدت هستند.

عوامل اساسی عبارتند از:

• اخبار و داده های مربوط به وضعیت اقتصادی کشور، از جمله بیکاری و خرده فروشی، شاخص های قیمت مصرف کننده، و تصمیمات فدرال رزرو ایالات متحده. ردیابی چنین اطلاعاتی با استفاده از تقویم اقتصادی راحت تر است.

• رویدادهای ژئوپلیتیکی مانند انتخابات، همکاری های تجاری بین کشورها و مشارکت در پروژه های مشترک ملی.

• فورس ماژور جهانی، از جمله بلایای طبیعی، اقدامات نظامی و اعتصابات.

چگونه از معامله درفارکس درآمد کسب کنیم؟

معامله گران تازه کار که به دنبال اطلاعاتی در مورد نحوه کسب درآمد در فارکس هستند، معمولا اطلاعات نادرست را بر اساس دقیق ترین پیش بینی ها جستجو و دنبال می کنند. در نتیجه، معامله گران تمایل ندارند تجربه لازم برای موفقیت را به دست آورند، بلکه به سادگی به دنبال راه هایی برای پیش بینی قیمت ها هستند.

هج فاند ها به طور مداوم از تجارت درآمد کسب می کنند. اطلاعات مربوط به سودآوری آنها در دسترس عموم است. به گفته بنیانگذاران آنها، موفقیت آنها بر اساس موارد زیر است:

• استراتژی سودآور

• توانایی رعایت قوانین این استراتژی
• مدیریت ریسک بر اساس میزان سرمایه.

انواع سفارشات فارکس

دو نوع سفارش در فارکس وجود دارد:

• market;بازار;

• pending.انتظار.

سفارشات خرید و فروش بازار به ترتیب با قیمت های درخواستی و پیشنهادی فعلی منعقد می شوند.

Pending Order (سفارشات معلق) با مقدار قیمتی مشخصی قرار می گیرند. آنها تنها در صورتی اجرا می شوند که قیمت به این مقادیر برسد. سفارشات معلق نیز به دو نوع تقسیم می شوند:

• Limit orders (buy limit, sell limit, take profit).سفارشات محدود در برابر حرکت قیمت (حد خرید، حد فروش، حد سود) هدایت می شوند.

• Stop orders (buy stop, sell stop, stop-loss).دستورات توقف که از حرکت قیمت پیروی می کنند (توقف خرید، توقف فروش، توقف ضرر).

روانشناسی معامله گری

معامله گران تازه کار از تأثیر احساسات مختلف بر تصمیمات خود آگاه نیستند. این مشکل اصلی مربوط به روانشناسی معاملات فارکس است.

روانشناسی معامله گران را باید با عبارت “من باهوش ترین نیستم” مشخص کرد. ما باید بپذیریم که توانایی پیش بینی مان بسیار محدود است. الزما نباید خودمان را در مورد درصد معاملات سودآور و نرخ بازده تحت فشار قرار بدهیم.

این نگرش نسبت به تجارت پس از سال ها موفقیت و اشتباه اصلاح می شود.

آیا می توانید با معامله فارکس ثروتمند شوید؟

ثروتمند شدن به معنای به دست آوردن پول زیاد است. بنابراین، تمرکز بلافاصله از تمایل به تبدیل شدن به یک معامله گر خوب به به دست آوردن دارایی های مادی تغییر می کند.

در فارکس، مانند هر صنعت دیگری، تنها با حرفه ای شدن می توانید ثروتمند شوید.

فارکس به معامله گران اجازه می دهد تا از اهرم بزرگ استفاده کنند. بنابراین، از نظر تئوری، می توانید یک روز درآمد زیادی کسب کنید و کل سپرده خود را به خطر بیندازید. با این حال، به یاد داشته باشید که این نوع معاملات فارکس تنها در صورتی سودآور است که به طور مداوم از آن استفاده نکنید.

استراتژی های اساسی معاملات فارکس

یک استراتژی معاملاتی فارکس، به عنوان یک قاعده، شامل تصمیم گیری بر اساس تجزیه و تحلیل حرکت قیمت یک دارایی است.

بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس بر اساس شناسایی یک الگوی قیمت مشخص است که به طور منظم تکرار می شود. چنین استراتژی هایی شرایط ورود و خروج از یک معامله فارکس (با سود یا زیان) را در این الگوی قیمت توصیف می کنند.

رویکردهای معاملاتی فارکس را می توان با توجه به روش تحلیل نمودار و مدت زمان معامله به روش های زیر تقسیم کرد.

با توجه به روش تجزیه و تحلیل:

• استراتژی های پرایس اکشن؛

• استراتژی های معاملاتی کانال؛

• استراتژی های معاملاتی روند.

• و …

با توجه به مدت زمان تراکنش:

• intraday; روزانه؛

• scalping; معاملات اسکلپ؛

• swing trading.معاملات سویینگ.

چه زمانی می توان در بازار فارکس معامله کرد؟

زمان معاملات فارکس باید بسته به اینکه کدام جفت ارز را قصد معامله دارید انتخاب کنید. زمان بهینه برای معامله ارزهای اصلی در ساعات کاری موسسات مالی در اروپا، آمریکا و آسیا است. افزایش فعالیت در طول معاملات ارزهای آسیایی همزمان با دوره فعالیت بورس اوراق بهادار توکیو و سنگاپور است.

جلسات معاملاتی فارکس

ساعات معاملاتی فارکس با چهار جلسه معاملاتی مرتبط است:

• Pacific (22:00 – 06:00 UTC/GMT 0); اقیانوس آرام (22:00 – 06:00 UTC/GMT 0);

• Asian (24:00 – 08:00 UTC/GMT 0); آسیایی (24:00 تا 08:00 UTC/GMT 0);

• European (08:00 – 16:00 UTC/GMT 0); اروپایی (08:00 – 16:00 UTC/GMT 0);

• American (13:00 – 21:00 UTC/GMT 0). آمریکایی (13:00 تا 21:00 UTC/GMT 0).

بهترین روزهای هفته برای تجارت فارکس

تفاوت در حرکات قیمت در روز هفته حداقل است. چهارشنبه با کاهش جزئی نوسانات در مقایسه با دوشنبه و سه شنبه مشخص می شود. در روزهای جمعه، قیمت اغلب به صورت فلت است. بنابراین، بهترین روزها برای معاملات روند، دوشنبه، سه شنبه و پنجشنبه هستند. چهارشنبه و جمعه برای معامله در بازار خنثی و نوسانات کم مناسب تر هستند.

چرا فارکس را معامله کنیم؟

برای افتتاح حساب فارکس کافی است در یک کارگزار ثبت نام کنید. کارگزاران فارکس فرصتی را برای معامله با حداقل حجم از 0.01 لات و استفاده از اهرم تا 1:1000 فراهم می کنند. بنابراین، می توانید برخی از ابزارها را با سپرده 50 دلار یا بیشتر معامله کنید. معاملات فارکس 24/5 باز است.

مزایای تجارت فارکس

مزایای اصلی معاملات فارکس:

• تجارت در هر زمانی از روز در دسترس است.

• سهولت افتتاح حساب معاملاتی فارکس؛

• نقدینگی بالا؛

• اهرم؛

• فرصتی برای امتحان استراتژی های خود در یک حساب آزمایشی.

• معامله حتی با سپرده اندک امکان پذیر است.

• فهرست ابزارهای معاملاتی شامل جفت ارزها، CFD های شاخص، سهام و کالاها، ارزهای دیجیتال است.

• دوره های با نوسان بالا و نوسان کم در طول روز متناوب هستند، که به معامله گران اجازه می دهد روش ها و استراتژی های معاملاتی مختلفی را اعمال کنند.

• طیف گسترده ای از ابزارهای فارکس شامل پیش بینی دارایی های مختلف، تقویم اخبار اقتصادی، سیگنال های معاملاتی و توانایی تجزیه و تحلیل تراکنش های سایر معامله گران به شما برای تقویت دیدگاه معاملاتی کمک می کند.

در بازار فارکس، ایجاد تقاضا یا عرضه مصنوعی غیرممکن است، زیرا حجم معاملات بسیار زیاد است. برخی از کارگزاران خدماتی را برای کپی کردن اقدامات سایر معامله گران ارائه می دهند(کپی ترید).

ریسک ها و فرصت های فارکس

انجام یک ارزیابی جامع از فرصت ها و ریسک ها هنگام معامله در فارکس ضروری است:

انجام یک ارزیابی جامع از فرصت ها و ریسک ها هنگام معامله در فارکس ضروری است:

سعی کردیم در این مقاله بصورت کامل و جامع مفاهیم اولیه بازار فارکس را شرح دهیم.

امیدوارم که مفید باشه.